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美元英国-也令10月31日到来时无协议脱欧的风险重新上升

中国女排重回第一

★歐洲時段外匯行情回顧★歐洲時段,美元指數探底回升至99關口附近,美國9月季調后非農就業人口增長13.6萬人,前值則從13萬大幅修正為16.8萬,表明就業溫和增長。失業率降低0.2個百分點至近50年低位的3.5%,可緩解金融市場對經濟放緩至衰退邊緣的擔憂。Forexlive分析師Adam Button表示,9月非農數據利好風險資產以及美元;公布的數據接近預期;薪資數據疲軟,預示通脹放緩;綜合所有分項數據來看美國經濟形勢良好,且失業率下降對於市場情緒來說非常積極。

歐洲時段,美元兌日元沖高至107關口附近,儘管市場情緒在日內繼續惡化,一度令避險日元受寵,但非農數據公布后,投資者作出了樂觀解讀,聯邦基金利率期貨交易員略微下調了對美聯儲進一步寬鬆的預期定價,美元指數有所回升。

匯通網10月4日訊—— 10月4日歐洲時段,現貨黃金回落至千五關口附近,美國非農數據整體喜憂參半,投資者作出了相對樂觀的解讀,聯邦基金利率期貨交易員略微下調了對美聯儲進一步寬鬆的預期定價,美元指數有所回升,令金價有所承壓,回落近20美元。英鎊兌美元下跌0.37%至1.23關口下方,日內脫歐動態信號好壞不一,有序脫歐前景變得不明朗。

① 9月非農薪資數據喜憂參半;好的一方面在於失業率再次下降,從3.7%降至3.5%,低於此前預期,而且創1969年以來的最低水平;不好的方面在於,與近期趨勢截然相反的是,平均每小時工資月率嚴重低於預期,與8月份持平(環比增長0.4%),低於0.2%的增長預期;平均小時工資年率增長2.9%,遠低於8月分以及本次預期3.2%的增速;所有這些薪資數據都錄于平均每周工作時間保持34.4小時不變的情況下。

③ 從非農報告的構成來看,製造業減少了2000個工作崗位,而服務業增加了109000個工作崗位,這是四個月來的最低水平;休閑和酒店行業增加了21000個工作崗位,創下六個月來的新高,而零售業則連續第八個月裁員;最值得注意的是,自2017年1月達到峰值以來,由於亞馬遜的原因,零售業已經失去了19.7萬個工作崗位。

6、【印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯:印度央行將持續寬鬆立場,直至恢復經濟動能】

日前美國獲世貿組織批准,就空客接受非法補貼向歐盟貨值75億美元貨品加征關稅。法國擬尋求在歐盟層面對美國作出報復,但華爾街日報(博客,微博)引述歐盟外交界報道稱,很多歐盟國家擬忍受美國單方向開徵關稅的短期痛楚,擔心採取報復將引發美國總統特朗普向歐盟汽車加征關稅。然而,雖然歐盟暫時不擬報復,歐美貿易緊張升級威脅仍存。世貿組織料于明年初就歐盟投訴波音公司取得非法補貼作最後裁決,歐盟屆時可向美國作出相同報復措施。

★近期熱點提要★1、【非農就業不及預期,薪資增速不及預期,但失業率下降】

歐洲時段,英鎊兌美元下跌近0.3%至1.23關口下方,日內脫歐動態信號好壞不一,據外媒報道,歐洲議會主席反對英國的脫歐提案,而一方面,基於最新司法裁決,一旦在10月19日無法達成脫歐協議,英國政府將必須提請歐盟進一步延後脫歐期限,英國下議院議員Rory Stewart宣布退出保守黨,令約翰遜的脫歐協議版本需要爭取到更多反對黨議員倒戈支持方能通過。此外,蘇格蘭法院周五做出裁決,認定首相約翰遜代表的英國政府無權私下籤署協議將英國脫歐期限繼續延後,此裁決令繼續延期脫歐變得更加困難,也令10月31日到來時無協議脫歐的風險重新上升,這和英歐談判的不確定性前景發酵一同。

英國下議院議員Rory Stewart宣布退出保守黨,令約翰遜的脫歐協議版本需要爭取到更多反對黨議員倒戈支持方能通過.

歐洲時段,美油上漲至53美元/桶上方,全球貿易領域中再度傳出的樂觀信號,連同美國非農就業數據帶來一定的樂觀情緒,都對原油價格起到了進一步的維穩效果。近期伊拉克國內局勢再度動蕩,而美國和伊朗之間的「嘴炮戰」還在延續,同時OPEC還遭遇厄瓜多爾「退群」事件和委內瑞拉國內政治經濟僵局長期化的壓力,在此狀況下,能源供給增速同樣受限。這意味着未來一年間,石油供需平衡的局面仍將得到微妙的維持,令油價不至於脫離當前均衡價位太遠。

3、【愛爾蘭外長:相信大家最終能夠達成協議,因為英國首相約翰遜希望達成協議】

即今年下半年以來就業增速放緩但依舊穩健。雖然私營企業就業人數僅增加11.4萬略微遜於預期,同時2.9%的時薪增速也不令人滿意,但好在前值得到4.5萬人的累計上修,令三個月平均非農就業人數增幅並未進一步持續下滑。

道明證券指出,澳洲聯儲發佈了半年度金融穩定評估報告,承認經濟增長放緩的可能性更大,外部衝擊、高家庭債務和住房帶來了風險;儘管如此,澳洲聯儲認為,澳大利亞銀行體係對下行風險具有彈性,因為銀行持有充足的資本,並按照澳大利亞審慎監管局的指示實施吸收損失的能力;考慮到有能力承受這些衝擊,澳洲聯儲警告放貸機構,在評估借款人時不要過於嚴格,因這可能削弱經濟活動。

委員們需求強化措施來抵禦經濟放緩,存在解決經濟增速擔憂的政策空間,沒有理由懷疑政府實現財政赤字目標的意圖,降息滲透需要時間,印度央行公開市場操作(OMO)只會用於解決流動性問題,而非管控收益率,目前需要看到降息的影響,還需要看到政府財政措施的影響。

非農數據后,美聯儲10月降息25個基點的概率為79.1%,維持當前利率的概率為21.0%;到12月降息25個基點的概率為41.8%,降息50個基點的概率為50.7%,維持當前利率的概率為7.5%。

【道明證券:澳洲聯儲承認經濟增長放緩的可能性更大】

【分析師:美聯儲官員很可能視當前非農就業報告與其所預測的狀況相吻合】

英國首相約翰遜的脫歐協議方案中存在積極元素,但是仍舊有着相當大的問題,掩蓋和逃避問題都不是當前的出路,不能裝作認為現今已經達成了協議,英國方面需要在未來十天內改善修正其提案內容,不能指望英國為「無協議脫歐」所準備的那些應急方案,留給英國首相約翰遜在脫歐議題上繼續上下其手的空間已經非常有限。

對於蘇格蘭法院的裁決,反無協議脫歐的律師提出抗辯,稱首相約翰遜親自承諾過會在協議無法達成時提請進一步延後脫歐,他不應該背棄自己的承諾。

5、【歐盟據報擬暫不向美國採取關稅報復,擔心引發汽車關稅爭議】

歐盟委員會秘書長已經通知各成員國,如果英國在下周六(10月12日)之前無法提交有效的脫歐協議版本,那麼歐盟就將轉移工作重心,開始應對英國即將無協議脫歐,或者再度延期脫歐的局面。

知名金融博客零對沖評9月非農薪資數據

【機構調查:分析師下調長期澳元匯率預估,受澳洲聯儲鴿派傾向影響】

周五(10月4日)歐洲時段,現貨黃金回落至千五關口附近,美國非農數據整體喜憂參半,投資者作出了相對樂觀的解讀,聯邦基金利率期貨交易員略微下調了對美聯儲進一步寬鬆的預期定價,美元指數有所回升,令金價有所承壓,回落近20美元。分析師表示,9月非農數據利好風險資產以及美元;公布的數據接近預期;薪資數據疲軟,預示通脹放緩;綜合所有分項數據來看美國經濟形勢良好,且失業率下降對於市場情緒來說非常積極。

歐洲時段,歐元兌美元小幅走高至1.0975,此前歐洲央行副行長金多斯表示貨幣政策並非萬能,歐洲經濟面臨下行壓力,需要進行結構性改革。歐央行一直在為寬鬆的貨幣政策喊話,以減輕自身壓力,歐央行的寬鬆行動可能有限,一度提振歐元,但在非農公布后,投資者作出了樂觀解讀,令歐元兌美元有所回落。

4、【英國脫歐進展動態】英國安全大臣劉易斯:從英國自身的角度來看,當前提交的脫歐協議已經是最後版本,英國仍有可能在10月31日完成有序脫歐。

② 儘管失業率接近歷史最低水平(以及工資持續增長),薪資增速卻是一年多來最低水平;當然,薪資增長乏力意味着美聯儲現在可以更進一步降息,這就是股市在非農就業報告後上漲的原因;

外媒調查顯示,分析師下調長期澳元匯率的預估,市場已消化澳洲聯儲將有更多降息、包括非常規貨幣寬鬆措施的預期。對澳元兌美元12個月後匯率的預估中值從一個月前的0.7000降至0.6900。但分析師維持對一個月後和六個月後的澳元匯率預估不變,分別為0.6700和0.6800。

歐洲時段,英鎊兌美元下跌0.37%至1.23關口下方,日內脫歐動態信號好壞不一,據外媒報道,歐洲議會主席反對英國的脫歐提案,而一方面,基於最新司法裁決,一旦在10月19日無法達成脫歐協議,英國政府將必須提請歐盟進一步延後脫歐期限,英國下議院議員Rory Stewart宣布退出保守黨,令約翰遜的脫歐協議版本需要爭取到更多反對黨議員倒戈支持方能通過。此外,蘇格蘭法院周五做出裁決,認定首相約翰遜代表的英國政府無權私下籤署協議將英國脫歐期限繼續延後,此裁決令繼續延期脫歐變得更加困難,也令10月31日到來時無協議脫歐的風險重新上升,這和英歐談判的不確定性前景發酵一同。

富國銀行外匯策略師Brendan McKenna表示,最新的就業數據「並不十分令人震驚」,他認為不會強化美聯儲在本月會議上降息的動機。McKenna稱,數據「支持美元,對美聯儲而言相對中性。對先前非農就業數據的修正看起來不錯,並且數據「實際上比預期要好,尤其是之前的ADP數據發佈之後」。

非農數據前,美聯儲10月降息25個基點的概率為85.0%,維持當前利率的概率為15.0%;到12月降息25個基點的概率為45.7%,降息50個基點的概率為47.7%,維持當前利率的概率為6.6%;

歐洲時段,現貨黃金回落至千五關口附近,美國非農數據整體符合預期,投資者作出了相對樂觀的解讀,聯邦基金利率期貨交易員略微下調了對美聯儲進一步寬鬆的預期定價,美元指數有所回升,令金價有所承壓,回落近20美元。分析師表示,9月非農數據利好風險資產以及美元;公布的數據接近預期;薪資數據疲軟,預示通脹放緩;綜合所有分項數據來看美國經濟形勢良好,且失業率下降對於市場情緒來說非常積極。

2、【儘管數據表現不佳,但聯邦基金利率期貨交易員略微下調了對美聯儲進一步寬鬆的預期定價】

機構評美國9月就業數據:美國9月季調后非農就業人口增長13.6萬人,前值則從13萬大幅修正為16.8萬,表明就業溫和增長。失業率降低0.2個百分點至近50年低位的3.5%,可緩解金融市場對經濟放緩至衰退邊緣的擔憂。平均時薪增速保持不變,製造業就業人數為六個月來首次下降,零售業繼續裁員。儘管如此,經濟學家預計,鑒於貿易政策的不確定性,美聯儲年內至少再降息一次。

機構觀點【富國銀行:非農就業數據並不十分驚人,對美元有「支持」作用】

蘇格蘭法院周五做出裁決,認定首相約翰遜代表的英國政府無權私下籤署協議將英國脫歐期限繼續延後,此舉標志著此前下議院制定的旨在無協議狀況下強迫首相同意延期脫歐的Benn法案遭遇挫折。此裁決令繼續延期脫歐變得更加困難,也令10月31日到來時無協議脫歐的風險重新上升,這和英歐談判的不確定性前景發酵一同。

歐洲時段,美元兌加元下跌逾0.2%至1.3307,加拿8月貿易帳赤字低於預期,而其中進口和出口均增加,加拿大經濟表現出持續的韌性,也令其在商品貨幣中表現出眾。

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