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建议股份-本月末钢材价格大涨主要因为供需关系改善

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浙商證券表示,國內市場鋼材需求平穩,生產小幅下降影響,供需形勢有所好轉,鋼材價格止跌趨穩。建議關注鋼鐵標的企業:一直有業績支撐的上海鋼聯(300226,股吧)、 中信特鋼、久立特材(002318,股吧)、鋼研高納(300034,股吧)。

分析人士指出,11月末鋼材價格大漲主要因為供需關係改善。在目前的價格下,鋼鐵企業噸鋼毛利重回高位,上市鋼鐵企業有望迎來業績和估值修復。

中信建投表示,鋼材需求料持續韌性,庫存去至歷史性低位。地產邏輯和暖冬邏輯是今年四季度需求端兩大推動因素,從近幾周的表觀需求以及庫存數據來看,四季度需求端的超預期已經充分得到印證,繼續維持需求端韌性程度大概率超過往年的觀點。當前需求仍沒有明顯減弱的跡象,四季度整體有望維持高利潤水平,低估值鋼鐵企業料繼續迎來估值修復。建議關注兩條主線:1)普鋼板塊:建議關注低估值、具有向上修復彈性的長材龍頭三鋼閩光、方大特鋼、韶鋼松山等。2)特鋼板塊:建議布局處於景氣周期的不鏽鋼管細分領域龍頭久立特材。

此外,鋼材庫存最新數據顯示,本周鋼材庫存快速下降,五大品種鋼材合計庫存下降75.3萬噸至1201.5萬噸,已較去年同期低102萬噸;螺紋鋼廠庫和社庫合計478.9萬噸,較去年同期低21.7萬噸。庫存持續快速下降反映出下游需求的韌性。

國信證券(002736,股吧)認為,短期鋼價存在向上博弈的機會。一方面,鋼材供給受到政策影響,唐山等地強限產方案較大力度的抑制鋼材產量;另一方面,雖已進入淡季,但建材成交量仍保持較高水平,需求有韌性,但也要警惕全國降溫對需求帶來負面影響。因此,行業存在供需錯配的機會,短期支撐鋼價向上。鋼材價格的持續拉漲,帶動板塊情緒整體好轉,建議關注南方低估值企業三鋼閩光(002110,股吧)、方大特鋼(600507,股吧)、新鋼股份(600782,股吧),以及盈利穩健的龍頭上市公司寶鋼股份(600019,股吧)、中信特鋼。

11月25日早盤,鋼鐵板塊漲幅居前,截至發稿,韶鋼松山(000717,股吧)、八一鋼鐵(600581,股吧)兩股漲停,柳鋼股份(601003,股吧)、安陽鋼鐵(600569,股吧)大漲逾7%,凌鋼股份(600231,股吧)、華菱鋼鐵(000932,股吧)、山東鋼鐵(600022,股吧)等其餘多股均有不同程度的拉升。

消息面上,近期鋼材市場價格持續上漲,以螺紋鋼為主的多個品種價格拉漲,一舉扭轉市場頹勢。上期所螺紋鋼主力合約連續4周上漲,從10月中旬的3260元/噸上漲至周五收盤3655元/噸,1個多月上漲了逾12%。同時,鋼鐵原料鐵礦石價格也呈現上漲趨勢,截至11月22日,普氏62%品位鐵礦石價格為87.8美元/噸,較上周上漲3.1美元/噸,較上月上漲0.8美元/噸。

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