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机构布局-此次扩容为A股带来的影响会有多大

马刺七连败

南都財經早評祝您投資好運!

● 白馬殺跌?機構調倉!留意機構中線布局機會

簡訊▼證監會副主席李超:今年外資流入A股超2400億元

點評在即將來臨的MSCI的第三次擴容中,MSCI中國指數的納入因子從15%提升至20%;同時新增約200隻A股。此次擴容有兩大特點。一方面,權重大幅提升,造就了年內規模最大的一次擴容,為A股帶來的增量資金顯著高於此前。參考今年擴容的經驗,主動資金會擇時布局,而被動資金大多在權重提升的當日流入。市場有聲音稱,這次擴容是年內一個難得的做多窗口。從市況來看,上周A股2900點上下震蕩,滬深兩市破凈股佔一成多,破凈數量逼近歷史峰值。從資金面上看,央行上周發佈第三季度《中國貨幣政策執行報告》意味着,央行的逆周期寬鬆基調不變。那麼,此次擴容為A股帶來的影響會有多大?

據人民日報,記者日前從首屆世界5G大會上獲悉:在全球5G標準必要專利聲明中,來自我國企業的佔34%,居全球排行榜首位。據介紹,標準必要專利是指為實施技術標準而必須使用的專利,是對科技行業來說最核心的專利。近年來,我國已成為全球重要的5G專利申請聚集地之一。截至今年9月,在5G關鍵技術領域,全球範圍內已公開專利申請總量為7萬多項。

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本月26日(周二)收盤后,MSCI第三次提升A股權重將生效。市場預計,此次擴容將帶來2000多億元人民幣,是有史以來最大規模增量資金。伴隨擴容正式生效,約400多億元人民幣的被動跟蹤資金將在當日集中流入。

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據中國新聞網,證監會副主席李超昨日表示,今年以來,外資持續流入中國股市和債市,其中流入股市超過2400億元,顯示出國際投資者對中國資本市場改革和經濟長期健康發展的信心。

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證監會上市公司監管部副主任曹勇昨日表示,中國已成為全球第二大併購市場,約佔10%。資本市場已逐步成為併購的主渠道,目前A股併購交易中,95%的併購交易無需由證監會審批,上市公司自主決策后即可實施。

從相對漲跌幅觀察,上周五基金重倉白馬股領跌,股票型基金凈值中位數受傷不深,從最近兩個月公募基金凈值對比來看,相對收益投資者對高估值強勢股的配置已經下降。事實上,相對收益投資者的換倉行為已經發生,除了公募基金換倉外,私募基金更早開始進行了減倉。

出品:南都金融研究所編輯:黃桂煊本文首發於微信公眾號:君子i財。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

「● MSCI擴容明日生效 搶籌策略對中盤股影響更大?

02 白馬殺跌?機構調倉!留意機構中線布局機會

考慮到擴容效應,在生效前一日或兩日提前布局MSCI成份股,是一種較優的套利策略。不過,擴容生效當日,尾盤的走勢似有逐步遞減的趨勢,今年第二次擴容對尾盤走勢的影響低於首次擴容。考慮到納入后的表現,市場數據顯示,MSCI納入因子每次提升一個月後,北上資金凈流入的規模不斷提升,第二次納入后凈流入近700億元,遠超首次的近400億元,對A股的提振效果可見。本周二的第三次擴容,搶籌策略影響多大,仍有待觀望。

▼證監會曹勇:95%的A股併購交易無需審批

」早評01 MSCI擴容明日生效 搶籌策略對中盤股影響更大?

▼5G標準必要專利中國擁有量居全球首位

點評南都財經早評此前曾經明確指出,年末一向是「風格切換」阻力偏小的時機。2019年強勢股的基本面沒有發生變化,但性價比已經下降了。今年是機構投資者高收益,排名擁擠的一年。以公募基金為例,截至昨日,公募基金股票型基金、偏股型基金收益率中位數約30%,也是近10年以來公募基金凈值增長第三高的年份,僅次於2009年和2015年的凈值漲幅。「落袋為安」與「博弈逆襲」的心態會觸發年末配置切換。如果以絕對收益為考核目標,部分機構可能會提前選擇「調倉換股,落袋為安」,這給當前的A股市場的運行增加了波動因素。

此次擴容的另一大特點則是, 新增納入的A股,有九成以上為中盤股,而且納入因子一次性提升至20%。新增成分股當中,大部分主要是醫藥、食品飲料、計算機等行業。根據券商測算,就帶來增量資金的規模來看,中盤股帶來增量資金與大盤股的比例為2:3。從此前擴容的經驗來看,增量資金可能布局的大盤股或集中在食品飲料、銀行、電子、非銀、醫藥等行業;並可能以低估值、現金流充沛的藍籌龍頭企業為主。對於新納入的中盤股而言,醫藥、計算機、電子等或成為有望吸增量資金的行業。值得關注的是,在MSCI擴容和外資流入的驅動之下,A股的春暖花開是否即將來臨?

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當前時點來看,A股市場資金面上,大盤股IPO出現,IPO快速發行持續向市場抽血。另外,A股解禁減持等持續不斷,而機構投資者在年末慣例進行獲利了結,外資成為當下相對確定的新增力量。A股再度進入存量消耗狀態。市場漸漸入冬,投資者宜適度收縮戰線。對於食品飲料等行業的機構抱團可能出現瓦解,而低估值的銀行、地產等行業會否獲得資金的布局有待觀察,高景氣度的品種在估值消化后,後續會獲得中期布局機會。

上周,白馬股集體下跌,年初至今漲幅最高的四個行業上周表現墊底。上周五,醫藥、食品飲料等強勢行業大幅下跌。據券商中國統計,基金重倉的個股當日市值蒸發近2000億元,與此同時,北上資金卻在繼續買入。

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