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证券东北-东北证券与玖龙海洋的纠纷同样起源于债券违约

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於此同時,深交所關注到,東北證券的半年報顯示,「其他應收款前五名」中應收重慶市福星門業(集團)有限公司約2.10億元,賬齡為3年以上,壞賬計提比例為47.43%;應收山東玖龍海洋產業股份有限公司約1.59億元,賬齡為2年以內,壞賬計提比例為24.13%,主要系私募債逾期本息。

對此,深交所要求東北證券說明上述款項壞賬準備計提比例的確定過程、依據及充分性。東北證券在半年報的訴訟部分對這兩項債券違約及導致的訴訟情況進行了披露,稱對於福星門業,主要涉及「12福興門」、「13福興門」的私募債合同糾紛。兩隻債券在2015年均發生違約,發行人明確表示無法按時償還本息。其中,東北證券不僅擔任「13福興門」的承銷商、受託管理人,並代公司集合資管計劃持有1億元債券份額。報告期內,相關重整案件仍沒有進展。

東北證券表示,自2018年以來,公司逐漸壓縮股票質押業務規模,股票質押業務規模已經由2017年末的72.51億元下降到目前的53.07億元。公司股票質押業務規模總體呈下降趨勢。

同時,東北證券與玖龍海洋的糾紛同樣起源於債券違約,在東北證券為其承銷私募債后,東北證券全資資子公司東證融達投資通過市場交易全額購買了該私募債並成為實際持有者,持有1.5億元債券份額。在債券違約后,發行人對財務顧問費用及債券本息均未支付。

對於以上計提金額,東北證券認為,該筆應收款項壞賬準備計提符合企業會計準則和公司會計制度規定,計提的減值金額是充分的。

對於股權質押業務較2018年同期上漲,東北證券解釋稱,一是由於2018年上半年股票質押業務規模中未包含逾期項目5.74億元,二是由於2018年下半年凈新增業務規模5.23億元,導致規模上升。

9月17日,東北證券發佈公告稱,9月11日公司收到深交所《關於對東北證券股份有限公司的半年報問詢函》,並對深交所關注的有關股票質押式回購、壞賬計提等問題進行了回復。

問詢函顯示,截至2019年6月30日,東北證券以自有資金作為融出方參与股票質押式回購交易業務待購回初始交易金額為58.01億元,同比增長11.43%。

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