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公司美国-巴菲特减持的美国银行去年年涨幅46%

申冰退赛

  金融股一直受到巴菲特青睐,其持仓中包含多只银行股,且占比不小。仅前十大持仓就包括美国银行、富国银行、摩根大通、美国合众银行4只银行股,纽约梅隆银行、高盛持仓也在其前二十持仓中。

一向青睞的銀行股被集中減持巴菲特的其他減持主要集中在金融股,包括美國銀行、紐約梅隆銀行、富國銀行、高盛4隻銀行股和旅行者保險。

但持倉中的另一隻能源股菲利普66繼續被大幅減倉95%。近兩年來,從2018年一季度減持3500萬股后,巴菲特一直在大規模拋售這家公司。

此前,生物基因旗下一款多發性硬化症藥物Tecfidera捲入專利案。據悉,該藥物最近一個季度為公司創造了12億美元收入,占產品總收入的40%。

美國家居公司RH在美國和加拿大經營着100多家零售店和直銷店,近年來RH正在快速增長,管理層也在加快擴張計劃,從每年擴張三家新店增加到每年五到七家。

2019年美股長牛,大部分金融股也有不錯的表現。巴菲特減持的美國銀行去年年漲幅46%,高盛年漲幅40%,美國合眾銀行年漲幅近34%,富國銀行年漲幅21%。

  公开资料显示,克罗格是继沃尔玛、家得宝之后的美国第三大零售集团;生物基因主要从事癌症、自动免疫和激动疾病的治疗的研究、开发和商业化。

2019年下半年,美聯儲開啟降息周期,加之美國經濟各項指標繼續表現良好,美股在多項利好下延續長牛,屢創新高。2019年全年,標普500指數漲幅達到28.88%。

該股是巴菲特2019年三季度開始建倉的股票,四季度再度增持41%。去年,該股票上漲了78%。此外,美國通用汽車去年四季度也獲得巴菲特增持,增持比例3%。

點擊此處添加圖片說明文字此外,巴菲特在去年四季度開始建倉ETF,新進Vangurad標普500 ETF和SPDR標普500ETF。多年以來,巴菲特一直推崇投資指數基金,他曾在不同場合告誡投資者:標普500指數很難被打敗,買指數基金是投資股票的最好方法。

目前,蘋果仍是伯克希爾哈撒韋最大的單一股票頭寸,持有2.45億股,占蘋果公司已發行股票的5.6%,仍位列其第三大股東,僅次於投資公司先鋒領航和貝萊德。

即使在減持之後,美國銀行在其持倉中依然為第二大單一股票頭寸,市值佔比13.43%;富國銀行位列第五,市值佔比7.02%。目前,伯克希爾哈撒韋仍然以10.22%的持倉穩居美國銀行最大股東。

值得注意的是,並非所有「巴菲特股票」都是他的選擇。一些較小的頭寸據信由其副手韋施勒(TedWeschler)和庫姆斯(ToddCombs)決定。

近日,伯克希爾哈撒韋向美國證監會披露了13F文件,巴菲特2019年末的持倉情況也隨之浮出水面。整體來看,其看重消費(巴菲特視蘋果為消費類公司)、金融、航空股的基本邏輯沒有發生變化。

2019年,蘋果公司的股價一路飆升,不斷創出新高,年內漲幅近90%。

  此前三季度,巴菲特就将富国银行持仓削减了7%。2016年以来,富国银行接连爆出一系列丑闻,包括开设数百万个虚假账户、未经授权修改抵押贷款、向客户收取他们并不需要的汽车保险费用,而巴菲特一直站在该公司一边。

新進醫療股及零售巨頭建倉標普500指數ETF巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司在2019年四季度新進了2隻股票:美國超市巨頭克羅格(Kroger)和美國生物科技公司生物基因(Biogen)。

  但从部分个股的变动中,我们依然可以一窥其对近期市场的看法。总体来说,2019年四季度,伯克希尔哈撒韦在医疗领域进行了新的布局,对零售领域既有新进也有增加,加大了能源股投资,集中减仓金融股,此外还继续削减了一部分苹果公司股份。

持股市值達1.68萬億人民幣,「股神」巴菲特最新持倉曝光!

遭減持368萬股在去年四季度的調倉換股中,巴菲特對8隻股票進行減倉,其中包括1隻科技股(蘋果公司,巴菲特視為消費股)、1隻石油股(菲利普66)、1隻航空股(美國航空)和5隻金融股(4隻銀行股、1隻保險股)。

過去幾年,巴菲特對能源股並沒有表現出多大興趣,這可能與2014年後油價暴跌有關。近年來原油價格企穩,目前仍在低價徘徊,這或許是這位「奧馬哈先知」重返該行業的原因。

頭號重倉股蘋果公司年漲幅近90%

  其中,巴菲特对于西方石油公司的增持比例高达153%,此外还增持了森科能源,增持比例39%。

兩隻三季度新建倉股票獲增持大幅加倉能源股2019年四季度,巴菲特加大了對能源股和零售股的投資,前一個季度剛剛建倉的西方石油公司和美國家居公司RH繼續被增持。

巴菲特向來不太喜歡科技股,但他對蘋果的股票愛不釋手。他第一次購買蘋果股票是在2016年初。巴菲特曾在多個場合談論過他對蘋果的熱情,多次稱讚蘋果品牌的力量,以及蘋果產品和服務構成的強大生態系統。

巴菲特在去年三季度就減持了所持蘋果公司超75萬股,四季度再度減持超368萬股。但由於股價走高,其所持蘋果公司市值卻不斷上漲,在總持倉中佔比已經接近30%。

2月5日由於專利案勝訴,生物基因當日股價大幅上漲,盤中漲幅最高達32.91%,一度創下1999年4月以來最大單日漲幅,收盤漲幅回落至17.5%,報332.87美元。

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